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EPT: 24/8/19
FLUJO DE CAJA (Presupuesto de efectivo
-Ficha resuelta-

ü  Proyecciones de ventas: Enero (8500), Febrero (8800), Marzo (9000), Abril (9200).

ü  Protecciones de la compra de insumos: Enero (4700), Febrero (5100), Marzo (5000), Abril (5200).


ü  Las ventas son: 40% al contado, y 60% a 30 días.

ü  Las compras se realzan al contado.


ü  Se obtiene un préstamo de banco por 4000, el cual se debe pagar en cuotas de 500 mensuales.

ü  Los gastos de administración y ventas son: el 20% de las proyecciones de ventas.


ü  Proyecciones del pago de impuestos: Enero (310), Febrero (270), Marzo (320), Abril (280).
Enero
Febrero
Marzo
Abril
INGRESOS DE EFECTIVO




Cuentas por cobrar
3400
8620
8880
9080
Prestamos
4000



TOTAL INGRESO EN EFECTIVO
7400
8620
8880
9080
EGRESOS DE EFECTIVO




Cuentas por pagar
4700
5100
5000
5200
Gastos de adm. y de ventas
1700
1760
1780
1840
Pago de impuestos
310
270
320
280
TOTAL EGRESO EN EFECTIVO
6710
7130
7120
7320
Flujo neto economico
690
1490
1760
1760
Servicio de la deuda
500
500
500
500
Flujo neto Financiero
190
990
1260
1260
Salvo acumulado(*)
190
1180
2440
3700






-Aquí les dejo algunos tutoriales:


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